🟩 Balance V9 : retraiter les balances analytiques sur Excel

Balance V9 aide les contrôleurs de gestion, cabinets de conseil et entreprises à contrôler, regrouper et retraiter les balances comptables et analytiques dans Excel PC.

👥 Destinataires et licence

La licence Balance est destinée aux contrôleurs de gestion, aux cabinets de conseil et aux entreprises.
Elle est attribuée à une seule entité juridique et permet la création de plusieurs dossiers, dans le périmètre prévu par la licence.
Deux niveaux d’utilisation : Utilisateur et Manager.

🎯 Objectifs

Contrôler et structurer les balances comptables et analytiques.
Regrouper et homogénéiser les données de différentes balances.
Intégrer les en-cours et effectuer les retraitements économiques nécessaires.
Comparer les réalisations au budget et analyser les écarts mensuels et cumulés.
Formaliser les écarts pour éclairer le pilotage et les décisions.

⚙️ Préalables techniques

Vérifier les paramètres régionaux de Windows, notamment pour une utilisation en outre-mer ou à l’international.
Format de date attendu : jj/mm/aa.
Séparateur décimal attendu : la virgule.
Vérifier la cohérence des formats des données importées avec ces paramètres.

Pour aller plus loin : tableaux de bord et suivi avec Report V9.

📑 Découverte de l’application Balance

📊 Feuilles de l’application

Feuille 1 : importation, initialisation, contrôle de cohérence, synthèse et tri des critères de la balance.
Feuille 2 : extraction des sections, des comptes et des intitulés de la balance.
Feuille 3 : table de conversion et conversion manuelle ou automatique.
Feuille 4 : présentation de la balance retraitée.
Feuilles 5, 6 et 7 : extraction, filtrage et retraitement de la balance selon les critères sélectionnés.

💡 Conseils de prise en main

Deux niveaux d’utilisation : accès Utilisateur et accès Manager.
Commencer par la feuille « Prise en main », puis parcourir les autres feuilles pour découvrir l’organisation générale de l’application.
Examiner les commandes et les liens d’accès direct du ruban personnalisé d’Excel.
Découvrir les fonctionnalités du menu contextuel, accessible par un clic droit dans la feuille Balance.
Utiliser la barre d’outils d’accès rapide spécifique, à positionner de préférence sous le ruban.

📂 Modules et données

PRISE EN MAIN : présentation et paramétrage de l’application.
PERSO : développement de tableaux et de graphiques en liaison avec DECID.
BAL M1 à BAL M12 : importation, filtrage, calcul et stockage des balances mensuelles, simples ou concaténées.
Rubriques : code analytique, compte, libellé du compte et soldes.